Pengestrømsopgørelse (TTM)
TagMaster AB (publ) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 22 | 27 | 28 | 37 | 23 | 26 | 20 | 17 | 6 | -7 | 12 | 6 | 26 | 28 | 39 | 49 | 51 | 59 | 47 | 29 |
| Ændring (%) | 23,77 | 3,21 | 31,52 | -38,24 | 14,11 | -23,07 | -15,37 | -65,79 | -214,37 | -272,51 | -50,95 | 365,49 | 8,08 | 36,17 | 25,66 | 4,71 | 15,02 | -19,88 | -38,51 | |
| % af pengestrømmen | 458,00 | 261,46 | 195,80 | 431,16 | -733,62 | 1.513,55 | -833,22 | -379,35 | -83,81 | 38,65 | -1.164,85 | -73,55 | -164,11 | -254,87 | -30.750,00 | 437,09 | 197,08 | 268,53 | -909,09 | -117,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -6 | -2 | -2 | -33 | -33 | -34 | -32 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | -52 | -52 | -51 | -52 | -0 | -65 | -65 | -65 |
| Ændring (%) | -75,11 | 9,92 | 1.907,87 | 0,29 | 1,06 | -6,07 | -96,13 | -17,05 | 26,48 | -6,41 | -100,08 | -5.181.000,00 | -0,59 | -0,66 | 1,87 | -99,15 | 14.418,43 | 0,88 | 0,11 | |
| % af pengestrømmen | -124,67 | -14,31 | -11,42 | -383,81 | 1.060,51 | -1.937,66 | 1.302,43 | 27,09 | 14,51 | 7,40 | 121,01 | -0,01 | 322,94 | 461,33 | 40.607,14 | -467,94 | -1,72 | -295,86 | 1.261,15 | 265,59 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -10 | -8 | 7 | 8 | 5 | 7 | -27 | -20 | -15 | -16 | -16 | 10 | 12 | 11 | 15 | -23 | 26 | 16 | 15 |
| Ændring (%) | 12,75 | -22,99 | -197,29 | 11,23 | -39,82 | 36,47 | -499,87 | -26,65 | -24,02 | 7,39 | -1,04 | -159,65 | 25,46 | -8,99 | 37,40 | -255,48 | -212,18 | -38,86 | -8,99 | |
| % af pengestrømmen | -180,70 | -93,98 | -52,51 | 85,54 | -262,14 | 285,24 | -278,58 | 599,27 | 283,90 | 86,97 | 1.631,82 | 207,89 | -59,44 | -107,17 | -8.642,06 | 134,31 | -89,92 | 119,50 | -308,71 | -59,10 |
| Cash Flow | 5 | 10 | 14 | 9 | -3 | 2 | -2 | -5 | -7 | -17 | -1 | -8 | -16 | -11 | -0 | 11 | 26 | 22 | -5 | -25 |
| Ændring (%) | 116,80 | 37,82 | -40,27 | -136,30 | -155,31 | -239,73 | 85,89 | 54,84 | 148,02 | -94,28 | 676,77 | 108,62 | -30,41 | -98,87 | -8.940,48 | 132,23 | -15,58 | -123,67 | 375,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
